Le journal de trading : une aide pour gagner en bourse?

Avez-vous déjà entendu parler de journal de trading ? Quel est sont intérêt ? En quoi  le journal de trading peut-il constituer une aide pour gagner en bourse ?

Nous allons voir que cet outil n’est pas une simple liste d’opérations boursières mais qu’il peut vous remettre sur la bonne voie si vous avez l’impression d’ être dans une impasse.

Bonne lecture !

C’est quoi un journal de trading ?

Le journal de trading est d’abord un recensement des opérations effectuées sur votre compte en bourse au fil de l’année. Il est préférable de faire un journal chaque année afin de faciliter les analyses à posteriori. L’idée est donc de noter chacune de vos opérations (achat-vente). Il est facile à mettre en place sur un outil de type tableur.

Les informations qu’il doit obligatoirement comporter :

Date achat/Nom de l’action/prix d’achat/quantité/montant de la position/date de vente/prix de vente-Gain/perte/pourquoi j’ai acheté ?/pourquoi j’ai vendu ? /Valeur du portefeuille et courbe d’évolution du portefeuille.

Vous le voyez, rien de bien extraordinaire. Mais toutes ces informations vous permettront d’élaborer des bilans très riches d’enseignement en fin d’année.

Vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous le souhaitez bien sûr. L’idée n’est pas de faire une usine à gaz mais un outil de suivi de position qui vous permettra de dresser un bilan.

Ce que ne doit pas être pas un journal de trading :

La mise en place d’un journal de trading ne doit pas vous servir à contrôler vos positions tous les jours, surtout pas ! Sinon il sera contre productif. C’est avant tout un outil de bilan qui vous permettra de mettre en évidence vos biais et d’essayer de les corriger. Le journal de trading doit être une aide pour gagner en bourse, pas l’inverse! Evitez donc de le surcharger d’éléments inutiles, il doit être facile à remplir.

Pour quel type de trading est-il utile ?  

Le journal de trading est adapté à tous les types de trading. Unités de temps courtes, unités de temps longues, peu importe. Forcément il vous demandera plus de travail si vous pratiquez le day trading, mais l’objectif est le même.

Il est très important d’indiquer pour chacune des positions la raison pour laquelle vous avez acheté et vendu. Cela vous permettra de voir à posteriori si vous êtes capables de suivre ou pas une stratégie d’investissement. Jouez le jeu, même si sur le moment vous avez l’impression de perdre votre temps. A la fin de l’année, avec du recul vous aurez certainement un tout autre avis sur les décisions que vous aurez pris en cours d’année !

Pourquoi le journal de trading m’a aidé à gagner en bourse 

Le journal de trading  m’a permis de sortir de l’impasse, il y a quelques années. Il m’a permis de prendre du recul par rapport à mes positions, souvent prises sous l’effet des émotions. Au cours d’une année, je prenais en moyenne plus de 100 positions (unité de temps journalière). Pourquoi est-ce que je prenais ces positions ? Parce que j’étais systématiquement dans l’anticipation mais aussi parce que je ne supportais pas d’être en dehors du marché. Deux grosses erreurs parmi tant d’autres ! C’est d’ailleurs ce qui m’a inspiré la rédaction de cet article l’an dernier (7 erreurs).

En résumé, je cherchais à acheter au plus bas en espérant vendre plus haut et mon portefeuille était tout le temps 100 % investi en actions.

Pour vous donner quelques chiffres, seulement 20 % de mes trades (achat uniquement) étaient passés sur des titres haussiers. Le reste des positions, vous vous en doutez, étaient des trades passés sur des titres soit en range, soit en tendance baissière (55% soit la majorité).

Mon portefeuille à l’époque suivait une évolution très régulière… Mais une évolution à la baisse, un peu comme sur ce graphe : 

le journal de trading peut vous aider à corriger ce type d'évolution et à gagner en bourse
Evolution régulière à la baisse d’un portefeuille boursier

Le comble dans l’histoire est que seuls les trades passés sur des titres haussiers auraient suffit à générer une bonne performance du portefeuille, donc 20 % des positions. On en revient à la loi de Pareto (80-20).

Le journal de trading : un outil de remise en question 

Si vous vous baladez sur mon blog, vous pourrez mesurer l’écart entre la stratégie d’investissement que je pratique aujourd’hui et la « stratégie » que j’avais adopté il y a quelques années et que je viens d’évoquer. Le journal de trading, les statistiques qu’il m’a permis de générer et les conclusions que j’ai pu en tirer m’ont donc permis de sortir de l’impasse.

Bien sûr cela sous entend une grosse remise en question. Je ne vous cache pas que l’ego en prend un petit coup au passage. Mais à quoi bon s’entêter à reproduire les mêmes erreurs ? Si vous vous pliez à cet exercice, vous vous rendrez compte que les décisions prises à l’instant t sont souvent biaisées par ce qu’il se passe autour de vous et surtout dans votre tête (news, état psychologique du moment…).

Le journal de trading est-il nécessaire dans le cadre de la stratégie Mensuelle ?

Je n’utilise plus aujourd’hui de journal de trading car la stratégie que j’ai mis en place est très claire pour moi. Je sais dans 100% des cas pourquoi j’achète et pourquoi je vends et je reste sur ma ligne coûte que coûte. En plus de cela toutes mes positions sont conservées en mémoire, donc faciles à exploiter à postériori. Mais cela ne veut pas dire qu’il en est de même pour vous ! Et cela ne veut pas dire non plus que cette stratégie vaut le Graal ! La solution miracle pour gagner en bourse par tous les temps n’existe pas.

Si vous vous êtes inscrits sur ce blog et que vous recevez la composition du portefeuille du blog, il est possible que vous décidiez de ne pas opter pour ces mêmes positions (qui ne sont en aucun cas des conseils en investissement). Dans ce cas, peut être est-il intéressant de noter ces raisons qui vous poussent à faire autre chose et le bénéfice que vous aurez pu en tirer.

Je pense donc qu’il est intéressant, quelle que soit la stratégie adoptée ou l’unité de temps utilisée, de renseigner un journal de trading, au moins dans un premier temps. C’est encore plus important si votre stratégie n’est pas encore très bien définie.

Conclusion

Le journal de trading peut être une aide pour gagner en bourse parce qu’il présente un double intérêt. D’une part il vous permet de recenser vos positions, de dresser des bilans et d’élaborer des statistiques à partir de ces positions. D’autre part, il vous permet de prendre du recul par rapport à votre manière de prendre vos décisions, votre stratégie et peut vous donner les clés pour changer votre fusil d’épaule. 

Il devrait notamment vous aider à répondre à ces questions :

Pourquoi ai-je acheté, pourquoi ai-je vendu ? Ai-je respecté ma stratégie ? 

Le but final, vous l ‘avez compris est d’être à l’aise avec votre façon d’investir et surtout de voir votre portefeuille évoluer à la hausse régulière !

Vous voulez tester la stratégie Mensuelle ? Inscrivez-vous !

A bientôt

Laurent

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